+31 (0)20 54 737 10
info@sheldoninvest.nl
Capler Private Equity
Een beleggingscategorie die lang voorbehouden was aan pensioenfondsen en vermogende families, nu via een Fund-of-Funds structuur toegankelijk voor particuliere beleggers.
Gespreid beleggen in 500+ winstgevende bedrijven
Beheerd door fondsmanagers met decennia ervaring
Geen vaste looptijd - Aanbevolen beleggingshorizon van minimaal 8 jaar
Toegang tot private equity vanaf € 5.000
De informatie op deze website dient te worden beschouwd als reclame.
Waarom kiezen voor Capler Private Equity?
Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, dat beschikt over een AIFMD-vergunning op grond van artikel 2:65 Wft. De bewaarder is IQ EQ Depositary B.V., eveneens onder toezicht van AFM en DNB.
Capler belegt in acht gespecialiseerde private equity fondsen, die op hun beurt indirect belegd zijn in ruim 500 winstgevende bedrijven.
De portefeuille is actief in Europa, de Verenigde Staten en andere ontwikkelde regio's, verdeeld over sectoren als gezondheidszorg, dienstverlening, maakindustrie, ICT en consumentengoederen.
Uit ruim 10.000 Europese private equity fondsen zijn circa 200 fondsen geïdentificeerd die voldoen aan de beleggingscriteria. Capler belegt momenteel in acht daarvan.
Vrijgekomen rendementen uit de onderliggende fondsen worden direct herbelegd. Dit optimaliseert het rendement voor de lange termijn.
Bij pensioenbeleggen kan de inleg onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting in box 1. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Eén fonds, acht fondsmanagers, 500+ bedrijven.
Capler Private Equity
In welke fondsen belegt Capler?
Een greep uit de portefeuille.
Opgericht in 1988, wereldwijd actief met 19.000 medewerkers. Capler belegt in het BlackRock Co-investments 2023 fonds.
Opgericht in 1981, wereldwijd actief met 500+ medewerkers. Capler belegt in CVC Global Private Equity, een fonds met Europese focus en een uitstekend trackrecord.
Opgericht in 1994, wereldwijd actief met 1.100 medewerkers. Capler belegt in diverse EQT-fondsen, wat aanvullende diversificatie biedt via infrastructuur.
Opgericht in 1986, wereldwijd actief met 1.000+ medewerkers. Capler belegt in Goldman Sachs Private Equity, dat toegang biedt tot exclusieve deals via een sterk netwerk.
Opgericht in 1939, wereldwijd actief met 2.800 medewerkers. Capler belegt in Neuberger Berman Alternatives. Door de focus op secondaries is de looptijd korter, wat een ander risicoprofiel toevoegt ter diversificatie.
Opgericht in 1996, wereldwijd actief met 1.900 medewerkers. Capler belegt in Partners Group Global Value. Dit fonds heeft een trackrecord van meer dan 16 jaar.
Opgericht in 1800, wereldwijd actief met 6.100 medewerkers. Capler belegt in diverse Schroders-fondsen met een focus op Europese bedrijven.
Opgericht in 2014, met Nederlandse focus en 30+ medewerkers. Capler belegt in het Anders Invest Industriefonds, een evergreen fonds voor de maakindustrie met een stabiele dealflow.
In welke onderliggende bedrijven wordt er belegd?
Een greep uit de portefeuille.
Zwitserse horlogemaker, opgericht in 1884 en bedenker van de moderne chronograaf. De fabrikant breidt onder begeleiding van private equity uit naar onder meer de damescollectie en eigen brand stores.
Winkelketen met ruim 2.685 vestigingen en actief in meerdere Europese landen. Onderdeel van de portefeuille via de onderliggende private equity fondsen.
Europese marktleider in de online markt voor tweedehands kleding. Het platform heeft het aantal geregistreerde gebruikers sinds de investering verdubbeld tot 100 miljoen en heeft een bedrijfswaardering van circa € 3,5 miljard.
Nederlandse aanbieder van digitale betalings- en incassosystemen. Bedient ondernemers met financiële technologie.
Onderneming gericht op veiligheid en onderzoek in kunstmatige intelligentie.
Nederlandse online softwaredienst voor het eenvoudig en veilig delen van bestanden via het internet.
Wereldwijd opererende producent van medische apparatuur. Het bedrijf is ontstaan uit een private equity strategie waarbij vier complementaire bedrijven in Europa en de Verenigde Staten zijn gefuseerd.
Nederlandse producent van onder meer de Mexicano en Beckers bitterballen. Actief in de voedingssector.
Wij investeren met u mee in dit fonds.
Capler – initiatiefnemer en portefeuillebeheerder.
Bereken uw rendement
De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Hoe kan ik investeren?
De brochure wordt direct naar u toegestuurd via de e-mail. Ontvangt u de brochure liever per post? Deze wordt de eerstvolgende werkdag op de post gedaan.
Eén van onze investeringsspecialisten neemt binnen enkele dagen contact met u op om de propositie te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.
Heeft u interesse om deel te nemen? Wij begeleiden u tijdens het inschrijvingsproces. Ook na inschrijving blijven wij beschikbaar voor al uw vragen.
Meer informatie ontvangen over het fonds?
Wij staan voor u klaar.
Geschikt voor pensioenbeleggen in box 1
Rendement over rendement door herinvestering
Wereldwijde spreiding over sectoren
Vraag de brochure aan voor meer informatie over het fonds.
Veelgestelde vragen
Particuliere beleggers kunnen instappen vanaf € 5.000. Vervolginvesteringen zijn mogelijk vanaf € 1.000 per investering of € 100 per maand, met een minimum van € 1.000 in totaal over tien maanden.
Het doelrendement is gebaseerd op de verwachte rendementen van de onderliggende fondsen waarin Capler belegt en op de historische rendementen van de fondsen en managers uit de portefeuille. Het betreft een doelrendement, geen garantie.
Capler is gestructureerd als een Fund-of-Funds en belegt in acht gespecialiseerde private equity fondsen, die op hun beurt indirect belegd zijn in meer dan 500 winstgevende bedrijven.
Het fonds kent een lock-up van drie jaar. Na deze periode kunt u per kwartaal uittreden, waarbij per kwartaal maximaal 5% van het fondsvermogen wordt gereserveerd voor uitstappers. Bij bijzondere marktomstandigheden kan uittreding tijdelijk worden opgeschort.
Nee. Het fonds kent geen vast dividend of periodieke uitkeringen. Rendement wordt gerealiseerd door waardegroei van de participaties. Beleggers kunnen vanaf jaar drie participaties aan het fonds verkopen.
Ja. Bij pensioenbeleggen kan de inleg onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting in box 1. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Het fonds wordt beheerd door Elite Fund Management, dat beschikt over een AIFMD-vergunning op grond van artikel 2:65 Wft en onder doorlopend toezicht staat van de AFM en DNB. Capler staat geregistreerd in het AFM-register van beleggingsinstellingen.
Nee. Het maximale verlies is beperkt tot de inleg.
Risico's en kosten?
Beleggen in Capler Private Equity brengt risico's met zich mee. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste risico's verbonden aan dit fonds. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument.
Liquiditeitsrisico: Het fonds kent een lock-up van drie jaar na aankoop. Daarna kunt u per kwartaal uittreden, waarbij per kwartaal maximaal 5% van het fondsvermogen wordt gereserveerd voor uitstappers. Bij meer uitstapverzoeken dan dit plafond wordt het restant doorgeschoven naar het volgende kwartaal. Bij bijzondere marktomstandigheden kan de beheerder inkoopverzoeken tijdelijk opschorten tot maximaal 12 of 24 maanden.
Rendementsrisico: Het rendement kan tegenvallen indien sub-optimale beslissingen worden genomen door de portefeuillemanager van Capler of door de managers van de onderliggende fondsen.
Valutarisico: Het fonds kan beleggingen aanhouden in andere valuta dan de euro, waaronder de Amerikaanse dollar. Onderliggende bedrijven zijn daarnaast actief in regio's met andere valuta, wat indirecte valuta-blootstelling oplevert.
Leverage-risico: Onderliggende fondsen waarin Capler belegt kunnen gebruikmaken van hefboomfinanciering. Dit verhoogt het risico bij tegenvallende resultaten en kan de waarde van het fonds volatieler maken.
Politiek en economisch risico: Politieke gebeurtenissen en economische ontwikkelingen kunnen de private equity markten negatief beïnvloeden en leiden tot waardedalingen.
Bedrijfs- en operationeel risico: Private equity investeringen bestaan gemiddeld uit kleinere en jongere bedrijven dan beursgenoteerde ondernemingen. Dit brengt grotere onzekerheid met zich mee over toekomstige prestaties.
Kosten: Capler rekent eenmalige instapkosten van 3,95% en doorlopende kosten voor beheer, administratie, fonds en bank (samen circa 1,87% per jaar). Bij uittreding vóór jaar 8 gelden aanvullende uitstapkosten: 5% in jaar 4 en 5, en 3% in jaar 6 en 7. Het fonds rekent geen prestatievergoeding. Het gepresenteerde doelrendement is na alle kosten berekend.
Raadpleeg voor een volledig en bindend overzicht het Prospectus en het Essentiele-informatiedocument (Eid). Te vinden op https://www.sheldoninvest.nl/downloads/
